Такая операция будет выполняться примерно раз в неделю. Максимальный размер денежных средств на расчетном счете составит 30,6 тыс. дол.или 918 тыс.рублей, средний — 15,3 тыс. дол. или 460 тыс.рублей.
Руководство предприятия может применять и другие методы для расчета оптимального уровня денежных средств, однако, на мой взгляд, максимальный уровень денежных средств на расчетном счету 1000 тыс.рублей (необходим при ежекваратальном закупе или оплате других расходов), минимальный уровень – 250 тыс.рублей (еженедельная сумма приобретения продуктов), средний уровень в течение месяца – 500 тыс.рублей.
4. Автоматизированные системы обработки информации.
4.1. Описание АСОИ на ООО ПТЦ «Экспо» — ресторан «Вавилон»
На ООО ПТЦ «Экспо» — ресторан «Вавилон» используется С:Бухгалтерия (Производство, Склад, Торговля).
1С:Бухгалтерия является универсальной системой для автоматизации ведения бухгалтерского учета. Она может поддерживать различные системы учета, различные методологии учета, использоваться на предприятиях различных типов деятельности.
В системе «1С:Бухгалтерия» основные особенности ведения учета задаются (настраиваются) в конфигурации системы. К ним относятся основные свойства плана счетов, виды аналитического учета, состав и структура используемых справочников, документов, отчетов и т.д.
«1С:Бухгалтерия» включает:
— План счетов, содержащий типовые настройки аналитического, валютного и количественного учета;
— Справочник валют, используемый для валютного учета;
— Набор справочников для ведения списков объектов аналитического учета;
— Набор перечислений для организации аналитического учета с регламентированным набором значений;
— Набор документов, предназначенных для ввода, хранения и печати первичных документов и для автоматического формирования бухгалтерских операций.
— Набор констант, используемых для настройки общих параметров ведения учета в конкретной организации.
— Набор стандартных отчетов, позволяющих получать данные бухгалтерского учета в различных разрезах по любым счетам, любым объектам аналитики.
— Специализированные отчеты по конкретным разделам бухгалтерского учета.
— Набор регламентированных отчетов (налоговых, бухгалтерских и др.) и механизм их обновления.
— Специальные режимы обработки документов и операций, выполняющие сервисные функции.
План счетов и настройка аналитического учета реализованы практически для всех разделов бухгалтерского учета. Набор документов, автоматизирующих ввод бухгалтерских операций, рассчитан на ведение наиболее важных разделов учета:
— Учет операций по кассе
— Учет операций по банку
— Учет основных средств
— Учет нематериальных активов
— Учет материалов
— Учет товаров
— Учет затрат на производство
— Учет выпуска продукции
— Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями.
В конфигурации установлен режим ведения количественного учета только по аналитике. Это значит, что количественный учет может вестись только по счетам, для которых установлено ведение аналитического учета и количественные итоги будут рассчитываться только по объектам аналитики. Для значений количества в проводках и итогах установлено 10 знаков целой части и 3 знака дробной части.